本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
投資信託説明書（目論見書）
2009.8
追加型投信／国内／株式
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
冊子 前半部分 ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 投資信 説明書 交 付目論見書 半部分 ネ゙ンチ 投資信 説明書 請求目論見書 取
取
本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
投資信託説明書（交付目論見書）
2009.8
追加型投信／国内／株式
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
取 取 取
ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 当ネ゙ンチ いい 募
集 い 委 会社 金融商品 引法 昭和平年 法 第平イ号 第 条 規 定 より暼価証券 出書を 成平1 暻1エ日 東 局長 提出 り
成平1 暻平0日 出 効力 生 り 法第 条 規定
より 成平1 暻平1日 暼価証券 出書 訂 出書を 東 局長 提出
り 取
金融商品 引法第1年条第 項第 号 定 る 項 る 容を 載 目 論見書 投資家 よる請求 より交付 れ 請求を行 場合 投資家自ら
旨 録を ある れ 取
当ネ゙ンチ 基準価 ネ゙ンチ 組 入れられる暼価証券 値動 等 よる
影響を れら 運用 よる損益 投資家 皆 帰属い
元曓 保証 れ いる 定 投資成果を保
証 る あり ん 取
当ネ゙ンチ 主 わ 国 株式を投資対象 い 当ネ゙ンチ 基準価
組 入れ 株式 値動 等 影響 より れ より投資
元曓を割り込 あり 組 入れ 株式 行者 経営ン 状
況 変化 よ れら る外部評価 変化等 より 投資元曓を割り込 あり 取
投資信 預金保険 保険契約者保護機構 保護 対象 あり ん 録金融機 投資者保護基金 加入 り ん 取
税制 る曓書 載 容 税法 改 等 より将来変更 れる あり 取
取
出 対象 募集取 募集 国投資信 益証券 係る取
ネ゙ンチ 称取 ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取
募集 国投資信 益証券 金 取 1ｂ000億 を 限 取 暼価証券 出書 写 を縦覧取
供 る場所取 当あり ん 取
暼価証券 出書提出日取 成平1 暻1エ日取 暼価証券 出書 訂 出書提出日取 成平1 暻平1日取
行者 取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社取
表者 役職氏 取 表 締役社長取 前 取 良治取
曓店 所在 場所取 東京都港 愛宕 目 番 号取
取
取
事項 ウ 屋 日本株 ン あゆ 以 当 ン い
い 申 込 投資家 皆 あ 確認い
い重要 事項 知 せ
申込 際 事項 び本投資信 明書 交付目論見書
容 十分 く い
取
■当 ン い
当 ン 主 わ 国 株式 投資対象 い 当 ン 基
準価額 組 入 株式 値動 等 影響
投資元本 割 込 あ 組 入 株式 発行者
経営 務状況 変 びそ 関 外部評価 変 等
投資元本 割 込 あ
投資家 皆 投資元本 保証 い く
基準価額 落 損失 被 投資元本 割 込 あ
当 ン 基準価額 変動要因 主 株式市場 や 信用
あ
※詳 く 本投資信 明書 交付目論見書 Ⅰ 概要情報 投資
覧く い
取
■当 ン 手数料等 い
◆申込手数料
当 ン 申込手数料 あ せ
◆換金 解約 手数料
原則 換金代金 解約請求 付日 解約価額× 換金口数
. 5％ 税抜 . ％ 限 販売会社 定 手数料率 乗
得 額
※買 請求 換金 場合 同様 手数料
◆信 報酬 ン 間接的 担い
当 ン 純資産総額 年 .995％ 税抜 .9％ 率 乗 得 額
◆信 産留保額
口 解約請求 付日 基準価額 . ％ 率 乗 得 額
◆監査費用 ン 間接的 担い
当 ン 純資産総額 年 . 5 5％ 税抜 . 5％ 率 乗 得
額
年5 5, 税抜 5 , 限
※監査費用 見直 変更 あ
◆そ 他 費用 ン 実費 間接的 担い
暼価証券売買時 売買委 手数料 バ 引等 要 費用
資産 外国 保管 場合 費用 等
そ 他 費用 い 運用状況等 変動 あ
そ 限額等 事前 載 せ
※手数料等 合計額 投資家 保暼期間 応 異 等 理由
具体的 載 せ
※手数料等 関 詳細 本投資信 明書 交付目論見書 Ⅲ
ン 情報 第 ン 状況 手数料等及び税金 覧く
い
■ ン 制度 適用 い
当 ン 申込 関 ン 制度 適用 あ せ
以 取
目 次
取
概要情報 ··· 1
証券情報 ··· 10
ファンドの名称 内国投資信 受益証券の形態等 発行 売出 価額の総額 発行 売出 価格 申込手数料 申込単位 申込期間
申込 扱場所 払込期日 10 払込 扱場所 11 振替機関 関す 事項 1ァ その他
ファンド情報 ··· 1ァ
第 ファンドの状況 ··· 1ァ
ファンドの性格 ··· 1ァ
ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの 組
投資方針 ··· 14
投資方針 投資対象 運用体制分配方針 投資制限
手数料等及び税金 ··· ァァ
申込手数料 換金 解約 手数料 信 報酬等その他の手数料等 課税上の 扱い
運用状況 ··· ァ5
投資状況 投資資産 運用実績第 財務 イ イ 情報 ··· ァエ
貸借対照表 ··· ァエ
損益及び剰余金計算書 ··· ア0
注 表 ··· ア1
第 内国投資信 受益証券事務の概要 ··· アエ
第 ファンドの詳細情報の項目 ··· 40
信 約款
取 取―1―取
概要情報
取
ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取
取
ファンドの概要取
取
商 品 分 類取 追加型投信 国 株式取
ネ゙ンチ らい取 わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 中
ら 割 考える銘柄 投資 る より 信 産 成長を目指
主 投 資 対 象取 わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 を主要
投資対象 取
投 資 制 限取
株式 投資割合 制限を設 ん 取
銘柄 株式 投資 得時 い 信 産 純資産総 10％ 取
外 建資産 投資 行い ん 取
価 変 動 モ ケ ェ取 わ 国 株式 値動 ある暼価証券 投資 基準価 変動 当ネ゙ンチ 元金 保証 れ いる あり ん 取 信 期 間取 無期限 取 設定日取 成1① 11暻平①日 取
決 算 収 益 分 配取
回 原則 毎 11暻平イ日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 収 益分配方針 基 分配を行い 取
委 会社 断 より分配を行わ い場合 あり 取 申 込 単 取 ゜取 10万 単 取
ュ取 10万口 口単 取
申 込 価 取 得申込 付日 基準価 り 取 申 込 手 数 料取 無手数料 取
途 中 換 金取 ン原則 い 換金 取
ン解約金 支払い 解約請求 付日 ら起算 営業日目 降 り 換 金 価 取 解約価 解約請求 付日 基準価 ら信 産留保 0.1％ を差
引い 価 り 取
取
換 金 手 数 料取 取
換金 金 解約価 × 換金口数 1.0イ％ 税抜 1.0％ を 限 売会社 定 る手数料率を乗 得 を手数料 支払いい
取
※ 請求 よる 換金 場合 様 手数料を 支払いい 取 信 報 酬取 純資産総 対 1.エエイ％ 税抜 1.エ％ 取
※ 投資家 れ 商品 容を十分 理解 申 込 い よう 願い申
取 取
―平―取 取
ファンドの特色取
取
取 わ 国の 引所 上場し い 株式 準 ものを含 す の
中 、割 と 考え 銘 柄 投資 す と よ 、 信 財産の成
取 長を目指し す
取 個別銘柄の選定 当た 、ＰＢＲ 株価純資産倍率 を基本指標とし、
．企業の財務指標 財務健全性、 益性、成長性等
取 ． ．当社の企業 サ チ情報等 ロ経済指標
を十 分 活用し組入候補銘柄を決定し す
取 組入銘柄の入替え、株式組入比率の調整 弾力的 行い す
取
取
ファンドの運用プロセス 取
取
取 取 取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
組入候補銘柄
取フヴダネァモア
取わ 国 引所 場銘柄
取れ 準 る を含 取
Ｐ Ｒ株マットヴケ
取 ＰＢＲ水準取 よ のプ ス分けし す 取
ＰＢＲ い方の の ス 属 す 銘柄 ユ スを構成し す
株式市場分析 銘柄分析 テ 分析
指標取 ブェュ経済指標取 企業モサヴス情報取
―年―取 取
投資 ス 取
─ ファンドのも ス の特性 ─
運用 結果 ネ゙ンチ 生 利益 よ 損失 益者 帰属 当ネ
゙ンチ 金融機 預金 異 り 元金 保証 れ いる 定 投資成果を保証 る あり ん 当ネ゙ンチ 預金や保険契約 異 り 預金保険 保険契約者保護機構 保護 対象 あり ん 録金融機 投資者保護基金 加入 り ん 取
当ネ゙ンチ 暼 るモケェ等 う 主要 通り 取
取
株式市場 ス
外 政治 経済 社会情勢等 影響 より株式相場 落 場合 ネ゙ンチ 基準価 落 る要
因 り 個々 株式 価格 行企業 業活動や 状況 れら 対 る外部的評
価 変化等 よ 変動 ネ゙ンチ 基準価 落 る要因 り 特 企業 倒産や大幅 業績悪化 場合 当 企業 株式 価値 大 落 基準価 大 落 る要因 り
取
信用 ス
ネ゙ンチ 投資 いる暼価証券や金融商品 債 履行 生あるい 懸念 れる場合 当 暼価証
券や金融商品 価格 り 投資資金を回収 り る あり れら ネ゙
ンチ 基準価 落 る要因 り 暼価証券等 格付 い場合 格付 高い場合 比 う モケェ より高い る 想定 れ 取
市場流動性 ス
大口 解約請求 あ 場合 解約資金を手当 る 保暼資産を大量 売却 れ ら い
あり 際 市場動向や 引量等 状況 よ 引 り 通常より 著
利 価格 引を余儀 れ り る あり ネ゙ンチ 基準価 落 る要因 り 取
─ 投資 ス の管理体制 ─
モケェ管理 実効性を高 コンハメ゜゚ンケ 徹底を る 運用部門 ら独立 組織 モケェ管理部 よ 法 コンハメ゜゚ンケ部 を設置 ネ゙ンチ 投資モケェや法 ン諸規則等 遵 状況 るスゟセェを行 い 取
モケェ管理部 主 投資信 約款ン社 ャヴャ等 い 定 る各種投資制限ンモケェ指標 ペッ シモンエを行い 法 コンハメ゜゚ンケ部 主 法 ン諸規則等 遵 状況 い スゟセェを行い 投資モケェや法 ン諸規則等 遵 状況等 るスゟセェ 結果 い 運用評価委員会 モケェ管理委員会 よ コンハメ゜゚ンケ委員会 報告 義 られ い 取 取
―ィ―取 取
投資の手引 手続 管理 運営等の概要 取
取
取 お 付けのお申込 ン ン ン 取
取
■取 お 申 込 方 法 い 申 込 い 扱い 売会社 申 付 い 取 原則 午 時 わ 国 引所 半日立会日 場合 午前11時
得申込 行われ 売会社所定 手 完了 を当日 申込
付分 取
引所等 る 引 停 決済機能 停 他や を得 い 情
ある 得申込 付 を中 い 場合 既 付
得申込 を り消 い 場合 あり 取
ネ゙ンチ 付 ェヴモンエアネ制 適用 あり ん
取 取
■取 お 申 込 価 額 得申込 付日 基準価 り 取
取 取
■取 お申込手数料 無手数料 取
取 取
■取 お 申 込 単 位 ゜取 10万 単 取 ュ取 10万口 口単 取 取
取
取 決算と 益分配金 ン ン ン 取
取
■取 決 算 日 決算日 毎 11暻平イ日 休業日 場合 翌営業日 り 取
取 取
■取 分 配 金 分配金 委 会社 基準価 水準等を 案 決定 取
分配対象 少 場合等 委 会社 断 より分配を行わ い あ
り 取
取 取
■取 支 払 方 法 分配金 税金を差 引い 原則 決算日 ら起算 営業日目
支払い 取
取 取
取 運用状況を知 ン ン ン 取
取
■取 運 用 報 告 書 委 会社 毎決算 期中 運用経過 ほ 信 産 容 暼価証券売 状
況 を 載 運用報告書 を作成 運用報告書 あら 申
出い い 所 売会社より い 取
取 取
■取 基 準 価 額 基準価 売会社 委 会社 問い合わ い れ い
知ら 基準価 原則 翌日付 日曓経済新聞朝刊 証券
欄 アヴハン基準価格 紙面 あゆ 掲載 れ 取
取 ※基準価額の算出方法 算出頻度
基準価 原則 信 産 属 る資産を法 よ 社団法人投資
信 協会規則 従 時価評価 得 信 産 資産総 ら 債総 を控
金 純資産総 いい を 計算日 る 益権総口数
金 をいい 基準価 便宜 万口単 表示 れる場合 あり 基準価 委 会社 営業日 い 日々算出 れ 取
取
―イ―取 取
投資の手引 手続 管理 運営等の概要 取
取
取 換金 ン ン ン 取
取
■取 換 金 方 法 い 換金 申込 付 売会社 申 付
い 取
解約請求 申込 原則 午 時 わ 国 引所 半
日立会日 場合 午前11時 解約請求 申込 行われ 売会社所定
手 完了 を当日 解約請求 付分 取
引所等 る 引 停 決済機能 停 他や を得 い 情
ある 解約請求 申込 付 を中 い 場合 既
付 解約請求 申込 を り消 い 場合 あり 取
取 取
■取 換 金 価 額 解約価 解約請求 付日 基準価 ら信 産留保 0.1％ を差 引
い 価 り 取
取 取
■取 換金手数料 換金 金 解約価 × 換金口数 1.0イ％ 税抜 1.0％ を 限 売会社 定 る手数料率を乗 得 を手数料 支払いい
取
※ 請求 よる 換金 場合 様 手数料を 支払いい 取
取 取
■取 支 払 開 始 日 解約 金 原則 解約請求 付日 ら起算 営業日目 降 支払い 取
取 取
取 償還 関し ン ン ン 取
取
■取 信 期 間 信 期間 無期限 設定日 成1① 11暻平①日 取
当ネ゙ンチ 信 約款 定 る信 終了 当 る場合 委 会社 あら 益者 書面 より通知 る等 信 約款所定 手 を経 当
ネ゙ンチを償還 る あり 取
取 取
■取 償 還 金 償還金 原則 償還日 償還日 休日 場合 翌営業日 ら起算
営業日目 支払い 付 売会社 り い 取
―①―取 取
投資の手引 手続 管理 運営等の概要 取
取
取 信 約款の変更、信 契約の解約等 い 取 取
取
■取 信 約 款 の
変 更
委 会社 益者 利益 必要 認 る 監督官庁より変更 命 を
他や を得 い 情 生 会社 合意
当ネ゙ンチ 信 約款を変更 る あり 取
変更 容 重大 信 約款 変更 い 原則 あら 公告
知られ る 益者 対 書面 知ら 場合 所定
期間 ヵ暻 当 信 約款 変更 異議を申 出 益者 益権 合計口数 総 益権 口数 分 を超える 当 信 約款 変更 行われ ん 取
取 取
■取 信 契 約 の
解 約
委 会社 益者 暼利 ある 認 る 益権 口数 億口を
回る 他や を得 い 情 生 会社
合意 当ネ゙ンチ 信 契約を解約 信 を終了 る あり
信 契約 解約 い 原則 あら 公告 知られ る
益者 対 書面 知ら 場合 所定 期間 ヵ暻
当 信 契約 解約 異議を申 出 益者 益権 合計口数 総 益権 口数 分 を超える 当 信 契約 解約 行われ ん 取
※ 信 産 状態 照ら 真 や を得 い 情 生 いる場合等
異議申立 付 を行わ 信 を終了 る あり 取
取 取
■取 対 者 の 請 求
当ネ゙ンチ 信 契約 解約 重大 信 約款 変更 行われる場合 い れ れ 手 い 設 られる異議申立期間 委 会社 異議を
述 益者 自己 帰属 る 益権を 会社 信 産を い
るよう請求を る 取
取 取
■取 公 告 委 会社 益者 対 る公告 日曓経済新聞 掲載 取 取
取
取 ファンド い のお問い合わ ン ン ン 取
取
基準価 他ネ゙ンチ い 明 扱い 売会社 委 会社 問い合わ
い 取
委 会社 対 る照会 い 取
取
照会先 称取 電 番号※取 ゜ンシヴヅセダン取
ビヴヘヒヴグン゚チヤケ取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社取 01平0ｃェェｃ平エウ①取 http://www.smam-jp.com
※ 問い合わ 原則 営業日 午前 時～午 時 い 取
取
―ウ―取 取
費用と税金取
取
投資家 皆 投資 時 ら償還 途中換金 担い 費用 税金 う 主要
通り 税法 変更 場合 容 変更 る あり 税制
る曓書 載 成平1 暻曒現在 情報を 作成 い 取
取
● 申込 収益分配 途中換金 償還時 担い 費用ン税金 個人 益者 場合 取
時 期取 項 目取 費 用 ン 税 金取
購 入 時取 申 込 手 数 料 無手数料 取
収 益 分 配 時取 所得税 よ 地方税 普通分配金 対 ··· 10％取 成平ィ 暻 降 平0％ 信 産 留 保 口 解約請求 付日 基準価 ··· 0.1％取 換 金 手 数 料 解約請求 付日 解約価 ··· 限1.0イ％ 税抜 1.0％ 換 金 時取
解約請求制 取
所得税 よ 地方税 譲渡益 ··· 10％取 成平ィ 暻 降 平0％
償 還 時取 所得税 よ 地方税 譲渡益 ··· 10％取 成平ィ 暻 降 平0％
※取 収益分配金 い 確定申告 より総合課税 申告分 課税を選択 る 可能 取
※取 部解約時 よ 償還時 損失 い 確定申告 より収益分配金 場株式等 る譲渡 益 通算 可能 取
※取 他課税 扱い る 細 い 取ネ゙ンチ情報取第 ネ゙ンチ 状況取 取 手数料等 税金 載を 覧 い 取
取
●信 産 間接的 担い 信 産 支払う 費用取
時 期取 項 目取 費 用取
信 報 酬
純資産総 対 ··· 1.エエイ％ 1.エ％ 取 配分取 取 委 会社··· 0.ウ年イ％ 0.ウ％ 取 売会社 ··· 1.1イイ％ 1.1％ 取 会社 ··· 0.10イ％ 0.1％ 取
毎 日取
監 査 費 用
純資産総 対 ··· 0.00イ平イ％ 0.00イ％ 取 取 イ平イｂ000 イ00ｂ000 を 限
※監査費用 見直 より変更 る あり
他 費 用取 欄外 載を 覧 い 取
※取 信 報酬 よ 監査費用 取 税抜 取
※取 他 費用取
ほ 暼価証券 売 時 手数料 タモトゾ゛ノ 引等 要 る費用 よ 外国 る資
産 保管等 要 る費用等を信 産 ら 担い れら 費用 消費税等
る場合 消費税等相当 を信 産より 担い 取
れら 費用 時々 引 容等 より金 決定 実 生
請求 信 産 費用 認識 れ 時 信 産 担 る り
あら 金 限 計算方法等を 体的 載 る ん 取
※取 取 ネ゙ンチ情報取 第 取 ネ゙ンチ 状況取 取 手数料等 税金 を 覧 い 取 取
―ェ―取 取
費用と税金取
取
●個 元曓 い 取
追加型株式投資信 い 益者毎 信 時 益権 価 等 申込手数料 よ 当 申込手数 料 る消費税等相当 含 れ ん 当 益者 元曓 個 元曓 あ り 取
益者 ネ゙ンチ 益権を複数回 得 場合 個 元曓 原則 当 益者 追加信 を行う 当 益者 益権口数 加重 均 る より算出 れ 取
益者 特 分配金 ●収益分配金 課税 い を 参照 い を 場合
収益分配金 生時 個 元曓 ら当 特 分配金を控 当 益者 個 元
曓 り 取
取
● 部解約時 よ 償還時 課税 い 取
個人 益者 い 部解約時 よ 償還時 譲渡益 課税対象 り 法人 益者 い 部解約時 よ 償還時 個 元曓超過 課税対象 り 取
取
●収益分配金 課税 い 取
追加型株式投資信 収益分配金 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特 分配金 益者毎 元曓 部払戻 相当 る部分 分 あり 取
収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓 場合 当 益者 個 元曓を 回 いる場合 当 収益分配金 全 普通分配金 り 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓を 回 いる場合 回る部分
特 分配金 り 当 収益分配金 ら当 特 分配金を控 普通分配金 り 益者 特 分配金を 場合 収益分配金 生時 個 元曓 ら当 特 分配
金を控 当 益者 個 元曓 り 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
※ あ ゜ベヴグ あり 個 元曓や基準価 分配金 各水準等を示唆 る
あり ん 取 取
益者
取
個元
取
分配落前基準価
取
分配金落
取
基準価
取
分配金 全 普通分配金取 課税対象 取 益者 利益取
益者
取
個元
取
分配落前基準価
取
分配金落
取
基準価
取
分配金 普通分配金 課税対象 益者 利益取
特 分配金 非課税
分配 取 益者 個 元曓取
―エ―取 取
商品分類取
取
当ネ゙ンチ 当 る商品分類 属性 分 通り 取 商品分類表
位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産
収益 源泉
国 株 式
位 型 債 券
海 外 不 動 産 投 信
追 加 型 そ 他 資 産
外 資 産 複 合
注 当ネ゙ンチ 当 る商品分類を網掛 表示 い 取 取
属性区分表
投資対象資産取 決算頻度取 投資対象地域取
取 取 取
株 式取 年 回取 バ 取
一 般取 取 取
大 型 株取 年 回取 日 本取
中 小 型 株取 取 取
取 年 回取 米取
債 券取 取 取
一 般取 年 ６ 回 隔 暻 取 欧 州取
公 債取 取 取
社 債取 年 回 毎 暻 取 取
そ 他 債 券取 取 取
属 性取 日 々取 セ ニ 取
取 取 取
取 そ 他取 中 米取
不 動 産 投 信取 取 取
取 取 取
そ 他 資 産取 取 取
取 取 中 近 東 中 東 取
取 取 取
資 産 複 合取 取 エ ン 取
取 取 取
資 産 配 分 固 定 型取 取 取
資 産 配 分 変 更 型取 取 取
取 取 取
注 当ネ゙ンチ 当 る属性 分を網掛 表示 い 取 取
※商品分類 属性 分 社団法人投資信 協会 商品分類 る指針 基 載 い 商品 分類 属性 分 全体的 定義等 社団法人投資信 協会 ビヴヘヒヴグ 勘典典ミォ//ユユユ.典閣ヤ具勘務関.閣メ.ベミ/ を 覧 い 取
取
―10―取
証券情報
ファンドの名称
ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取 当ネ゙ンチ いい 取
内国投資信 受益証券の形態等 追加型証券投資信 益権 取
ネ゙ンチ 益権 社債 株式等 振暶 る法 社振法 いい 規
定 適用を 益権 帰属 述 11 振暶機 る 項 載 振暶機
よ 当 振暶機 口 管理機 社振法第 条 規定 る 口 管理機 をいい
振暶機 を含 振暶機 等 いい 振暶口 簿 載 録 れる
より定 り 振暶口 簿 載 録 れる より定 る 益権を 振
暶 益権 いい 委 会社 ある 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社 や を 得 い 情等 ある場合を 当 振暶 益権を表示 る 益証券を 行 ん 取
当初元曓 口当 り 格付 得 り ん 取
取
発行 売出 価額の総額 1ｂ000億 を 限 取
発行 売出 価格
得申込 付日 基準価 り 取
※ 基準価 信 産 純資産総 を計算日 る 益権口数 価 をいい 基準価 便宜 万口単 表示 れる場合 あり 取
基準価 組入暼価証券 値動 等 より日々変動 取
基準価 売会社 委 会社 問い合わ い るほ 原則 翌日付 日
曓経済新聞朝刊 証券欄 アヴハン基準価格 紙面 あゆ 掲載 れ 取
委 会社 対 る照会 い 取
照会先 称取 電 番号※取 ゜ンシヴヅセダン取 ビヴヘヒヴグン゚チヤケ取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社取 01平0ｃェェｃ平エウ①取 http://www.smam-jp.com
※ 問い合わ 原則 営業日 午前 時～午 時 い 取
申込手数料 無手数料 取 取
申込単位
゜取 10万 単 取 ュ取 10万口 口単 取
申込期間
成平1 暻平0日 ら 成平平 暻平イ日 取
申込期間 期間満了前 暼価証券 出書を提出 る より更新 れ 取
―11―取 申込 扱場所
売会社 い 申込 を り扱い 申込 扱い 細 扱支店 付時間 必要
書類等 売会社 問い合わ い 取
取
ろ んゞゼプ 証券株式会社取 取 取 広島県広島市中 立 番年0号取
払込期日
得申込者 申込金 得申込 付日 基準価 ×申込口数 を 売会社 指定 期日 指定 方法 支払い い 取
各 得申込 る 行価 総 追加信 行われる日 委 会社 指定 る口 を
経 会社 指定 るネ゙ンチ口 払い込 れ 取
取
10 払込 扱場所
売会社 い 払込 を り扱い 売会社 申込 扱場所 を 参照
い 取
11 振替機関 関す 事項
当ネ゙ンチ 振暶機 通り 取
取
株式会社証券保管振暶機構取
1ァ その他
゜取 申込証拠金取 あり ん 取
ュ取 わ 国 外 地域 る募集取 あり ん 取
デ取 ェヴモンエアネ制 金融商品 引法第年ウ条 適用取 あり ん 取
ッ取 振暶 益権 い 取
ネ゙ンチ 益権 社振法 規定 適用を ネ゙ンチ 振暶機 振暶業 る業 規程等 規則 従 り扱われる ネ゙ンチ 分配金 償還金 換金 金 社振 法 よ 当 振暶機 業 規程 他 規則 従 支払われ 取
取
参考 投資信 振暶制 取
ンネ゙ンチ 益権 生 消滅 移転をコンヌポヴシクケゾヘ 管理 る ネ゙ン チ 設定 解約 償還等 コンヌポヴシクケゾヘ 帳簿 振暶口 簿 いい
載ン 録 よ 行われ 取
ン 益証券 行 れ ん 盗 や紛失 モケェ 削減 れ 原則 益証券
を保暼 る ん 取
ンネ゙ンチ 設定 解約等 る決済モケェ 削減 れ 取
ン振暶口 簿 録 れ 益権 所在 明確 り 取
取
―1平―取
ファンド情報
第 ファンドの状況
ファンドの性格
ファンドの目的及び基本的性格
゜取 わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 を主要投資対象 信 産 成長を目指 運用を行い 取
ュ取 委 会社 会社 合意 金1ｂ000億 を限 信 金を追加 る
限 委 会社 会社 合意 より変更 取
デ取 当ネ゙ンチ 当 る商品分類 属性 分 通り 取
゜ 当ネ゙ンチ 当 る商品分類取
項目取 当 る商品分類 容取
単 型ン追加型取 追加型投信取 設定 れ ネ゙ンチ あ 追加設定 行われ従来 信 産 運用 れるネ゙ン チをいい 取
投資対象地域取 国 取 目論見書 信 約款 い 組入資産 よる
主 る投資収益 実質的 国 資産を源泉 る 旨 載 ある をいい 取
投資対象資産取 収益 源泉 取
株式取 目論見書 信 約款 い 組入資産 よる
主 る投資収益 実質的 株式を源泉 る旨 載 ある をいい 取
ュ 当ネ゙ンチ 当 る属性 分取
項目取 当 る属性 分 容取
投資対象資産取 株式取 般取 目論見書 信 約款 い 主 株式
投資 る旨 載 ある あ 大型株属
性 中小型株属性 あ ら い を
いい 取
決算頻 取 回取 目論見書 信 約款 い 回決算 る
旨 載 ある をいい 取
投資対象地域取 日曓取 目論見書 信 約款 い 組入資産 よる
投資収益 日曓 資産を源泉 る旨 載 あ
る をいい 取
※商品分類 属性 分 社団法人投資信 協会 商品分類 る指針 基 載 い 商 品分類 属性 分 全 体的 定 義等 社団法 人投資信 協会 ビヴ ヘヒヴ グ 勘典典ミォ//ユユユ.典閣ヤ具勘務関.閣メ.ベミ/ を 覧 い 取
―1年―取 ファンドの 組
゜取 当ネ゙ンチ 係法人 役割取
゜ 委 会社取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社 取
証券投資信 契約 基 信 産 運用指 投資信 説明書 目論見書 よ 運用 報告書 作成等を行い 取
ュ 会社取 中央 井゚セセダ信 銀行株式会社 取
証券投資信 契約 基 信 産 保管ン管理ン計算等を行い 信 部 日曓ダメケゾ゛ンサヴニケ信 銀行株式会社 委 る あり
外国 る資産 保管 業 を行う 充分 能力を暼 る 認 られる外国 金融 機 行う場合 あり 取
デ 売会社取 ろ んゞゼプ 証券株式会社 取
委 会社 間 締結 れる 売契約 称 如何を問い ん 基 当ネ゙ンチ 募集ン 売 扱い 投資信 説明書 目論見書 提供 益者 ら 部解約実行請 求 付 益者 収益分配金 部解約金 よ 償還金 支払 等を行い 取 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取
ュ取 委 会社 概況取
゜ 資曓金 取
平ｂ000百万 成平1 暻年0日現在 取 ュ 会社 沿革取
昭和①0 暻 生投資顧問株式会社設立取 昭和①平 暻 証券投資顧問業 録取
昭和①平 暻 投資 任契約 る業 認可取
成11 暻 井生命保険相互会社 特 定運用部門 統合取
成11 暻 生投資顧問株式会社 ら 井生命エュヴトャ゚セセダブヅグベンダ株式 会社 商号変更取
成1平 暻 証券投資信 委 業 認可 得取
成1ィ 1平暻 メ゜ネン゜ンパケダベンダ株式会社 ケプセ゜取エュヴトャ投信株式会 社 井 海 ゚セセダブヅグベンダ株式会社 よ ら投信投資顧 問株式会社 合併 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社 商号変更 デ 大株主 状況取
成平1 暻年0日現在 取
称取 所取 所暼取
株式数取
比率取
％ 生命保険相互会社取 大阪府大阪市中央 城見 目 番年イ号取 ウｂ0イ①取 ィ0.0 井 海 火災保険株式会社取 東京都中央 新川 目平ウ番 号取 ィｂェイ1取 平ウ.イ 株式会社 井 銀行取 東京都千 暼楽 目 番 号取 ィｂェイ1取 平ウ.イ 井生命保険株式会社取 東京都千 大手 目 番 号取 ェェ平取 イ.0 取
投資家取
受益者 取 販売会社取 委投信会社会社取 取 受信 会社取銀行 取 有価証券取市場取
申込金取 申込金取 信 金取 投資取
分配金ン取 償還金等取
分配金ン取 損益取 償還金等取
分配金ン取 償還金等取 運用の指図 運営の 組
―1ィ―取
投資方針
投資方針
゜取 基曓方針取
わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 を主要投資対象 信 産 成長を目指 運用を行い 取
ュ取 投資態 取
゜ わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 中 ら 割 考
える銘柄 投資 る より 信 産 成長を目指 取
ュ 個 銘柄 選定 当 Ｐ Ｒ 株価純資産倍率 を基曓指標 取 企業 指標 健全性 収益性 成長性等 取
ブェュ経済指標取
当社 企業モサヴス情報等取
を十 分 活用 組入候補銘柄を決定 取
デ 組入銘柄 入暶え 株式組入比率 調整 弾力的 行い 取
ッ 資金動向 市況動向等 情 よ よう 運用 い場合 あり 取
ファンドの運用プロセス 取
取
取 取 取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
組入候補銘柄
取フヴダネァモア
取わ 国 引所 場銘柄
取れ 準 る を含 取
Ｐ Ｒ株マットヴケ
取 ＰＢＲ水準取 よ のプ ス分けし す 取
ＰＢＲ い方の の ス 属 す 銘柄 ユ スを構成し す
株式市場分析 銘柄分析 テ 分析
指標取 ブェュ経済指標取 企業モサヴス情報取
―1イ―取 投資対象
゜取 投資対象 る資産 種類取
当ネ゙ンチ い 投資 対象 る資産 種類 掲 る 取
゜ 掲 る特定資産( 特定資産 投資信 投資法人 る法 第 条第 項
定 る をいい )取
暼価証券取
タモトゾ゛ノ 引 る権利取 金銭債権取
約束手形取
ュ 掲 る前号 外 資産取 暶手形取
ュ取 投資対象 る暼価証券取
委 会社 信 金を 主 暼価証券 金融商品 引法第 条第 項 規定 より暼
価証券 れる 項各号 掲 る権利を 投資 る を指 取
株券 新株引 権証書取 国債証券取
地方債証券取
特 法 より法人 行 る債券取
社債券(新株引 権証券 社債券 体 新株引 権付社債券 分 型新
株引 権付社債券 いい 新株引 権証券を )取
特定目的会社 る特定社債券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をい
い 取
特 法 より設立 れ 法人 行 る出資証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をいい 取
協 組織金融機 る優先出資証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る
をいい 取
特定目的会社 る優先出資証券 新優先出資引 権を表示 る証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をいい 取
10 コブヴクホャンヒヴドヴ取
11 新株引 権証券 分 型新株引 権付社債券 新株引 権証券を含 よ 新株予約権証券取
1平 外国 外国 者 行 る証券 証書 前各号 証券 証書 性質を暼 る 取
1年 投資信 外国投資信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第10号 定 る
をいい 取
1ィ 投資証券 外国投資証券 金融商品 引法第 条第 項第11号 定 る をいい 取
1イ 外国 付債権信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第1ェ号 定 る をいい 取
1① アハクミンを表示 る証券 証書 金融商品 引法第 条第 項第1エ号 定 る
をいい 暼価証券 る 限り 取取
1ウ 預 証書 金融商品 引法第 条第 項第平0号 定 る をいい 取 1ェ 外国法人 行 る譲渡性預金証書取
1エ 指定金銭信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第1ィ号 定 る 益証券 行信 益証券 限り 取
―1①―取
平0 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第 項第1ィ号 定 る 益証券 行信 益証券 表示 れる 取
平1 外国 者 対 る権利 前号 暼価証券 性質を暼 る 取
第 号 第1平号 よ 第1ウ号 証券 証書 う 第 号 証券 証書 性質を 暼 る を 株式 いい 第 号 ら第 号 証券 よ 第1平号 ら 第1ウ 号 証券 証書 う 第 号 ら第 号 証券 性質を暼 る を 公社債
いい 第1年号 よ 第1ィ号 証券を 投資信 証券 いい 取 デ取 投資対象 る金融商品取
委 会社 信 金を ュ 掲 る暼価証券 ほ 掲 る金融商品 金融商品 引 法第 条第 項 規定 より暼価証券 れる 項各号 掲 る権利を含 よ
り運用 る を指 る 取
預金取
指定金銭信 金融商品 引法第 条第 項第1ィ号 規定 る 益証券 行信 を 取
コヴャンュヴン取
手形割引市場 い 売 れる手形取
付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る 取 外国 者 対 る権利 前号 権利 性質を暼 る 取
取 取
―1ウ―取 運用体制
゜取 運用体制取
当ネ゙ンチ 運用 ハュセケ 基 い 行われ 取
゜ 計 度ホバ関 取
国 外 ゠コテプケダ ゚ヂモケダ ネ゙ンチブヅグホヴ ブェュ経済環境 市場環境 る分析ン検討を行い 取
れを元 担当運用エャヴハ 投資政策委員会 運用方針を決定 暻 運用計 を策
定 取
ュ 実行 D閣 取
担当運用エャヴハ 暻 運用計 基 ネ゙ンチ フヴダネァモア 構築 よ フ ヴダネァモア管理 環 日々 モケェペッシモンエを行い 取
売 執行 い 組織的 分 れ ダヤヴタ゛ンエ部 暷良 思われる手法を
売 を執行 取
デ 検証 記勘ピcペ 取
運用部門 ら組織的 分 れ モケェ管理部 約款 遵 状況等 ネ゙ンチ 運営状況 を日々ペッシモンエ 抵触 あ 場合直 担当運用エャヴハ 状況確認 れ 担当運用エャヴハ 対応結果をモケェ管理部 報告 取
運用評価委員会 ネ゙ンチ 運用方針 実行状況 運用状況 分析結果を確認
運用 分析 評価結果 運用モケェ状況 法 諸規則 運用イ゜チメ゜ン 約款 遵
状況 い 報告 れ 取
ファンドの運用体制 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
※モケェ管理部 程 運用企 部 程 構成 れ い 取
※ネ゙ンチ 運用体制 委 会社 組織変更等 より 変更 れる あり 取 取
取
投資政策委員会 担当運用 ープ
運用スタイ 毎の運用方針の決定取 ファンドの暻次運用計画の決定 取
マ 会 議 等
コ ミス ス ファン
ド よ ロ経済環
境 市場環境分析等取
担 当 運 用 ープ 暻次運用計画 基 く、ファンドの
フ の構築および管理取 日々の ス タ ン 取
運 用 評 価 委 員 会 ス 管 理 部 、運 用 企 画 部 ファンドの運用方針の実行確認、 運用状況の分析結果報告および 法令諸規則 イド インおよ び約款の遵 状況の報告取取取
ー ィン 部 売 執行取
ス 管 理 部 事後的 日々の ス タ ン 取
実 行取 検 証取
計 画取
―1ェ―取
ュ取 委 会社 よるネ゙ンチ 係法人 売会社を 対 る管理体制取
ネ゙ンチ 会社 対 信 産 日常 管理業 保管ン管理ン計算等 を通 信 確性ン迅速性 確認を行い 問 ある場合 適宜改善を求 い 取 取
分配方針
毎 回 11暻平イ日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 原則 方針 基 分配を行い 取
゜取 分配対象 範 経費控 利子ン配当収益 売 益 評価益を含 等 全 取
ュ取 分配金 委 会社 基準価 水準等を 案 決定 分配対象収益 少 場合等 委 会社 断 より分配を行わ い あり 取
デ取 収益 分配 充 信 産 留保 利益 い 前 投資方針 基 い
運用を行い 取
投資制限
ファンドの信 約款 基 く主要 投資制限
゜取 株式 投資割合 制限を設 ん 取 ュ取 外 建資産 投資 行い ん 取
デ取 銘柄 株式 投資 得時 い 信 産 純資産総 10％ 取
ッ取 投資信 証券 投資 信 産 純資産総 ％ 取
ビ取 新株引 権証券 よ 新株予約権証券 投資 信 産 純資産総 平0％ 取 取
ファンドの信 約款 基 くその他の投資制限
゜取 投資 る株式等 範 取
゜ 委 会社 投資 る を指 る株式 新株引 権証券 よ 新株予約権証券 引所
場 いる株式 行会社 行 る よ 引所 準 る市場 い 引
れ いる株式 行会社 行 る 株主割当 社債権者割当
より 得 る株式 新株引 権証券 よ 新株予約権証券 い 限り あり ん 取
ュ ゜ わら 場予定 録予定 株式 新株引 権証券 よ 新株予約
権証券 目論見書等 い 場 録 る 確認 る い 委 会
社 投資 る を指 る 取
ュ取 信用 引 指 取
゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 信用 引 より株券を売り付 る
指 を る 当 売付 決済 い 株券 引渡
戻 より行う 指 を る る 取
ュ 信用 引 指 当 売付 る建玉 時価総 信 産 純資産総 範 取
デ 信 産 部解約等 より ュ 売付 る建玉 時価総 信
産 純資産総 を超える 場合 委 会社 速や 超える 相当
る売付 部を決済 る 指 を る 取
デ取 先物 引等 運用指 等取
゜ 委 会社 信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る わ 国 引所等 る暼価証券先物 引 金融商品 引法第平ェ条第 項第 号゜ 掲 る をいい
暼価証券指数等先物 引 金融商品 引法第平ェ条第 項第 号ュ 掲 る をい い よ 暼価証券アハクミン 引 金融商品 引法第平ェ条第 項第 号
―1エ―取
デ 掲 る をいい ら 外国 引所等 る れら 引
類似 引を行う 指 を る 選択権 引 アハクミン 引
含 る 取
ュ 委 会社 信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る わ 国 引所 る 金利 る先物 引 よ アハクミン 引 ら 外国 引所 る れら 引
類似 引を行う 指 を る 取
ッ取 ケワセハ 引 運用指 等取
゜ 委 会社 信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る ら 価格変動モケェ
を回避 る 異 金利 異 金利 元曓を 定 条件
交換 る 引 ケワセハ 引 いい を行う 指 を る
取
ュ ケワセハ 引 指 当 当 引 契約期限 原則 信 期間を超え い
当 引 当 信 期間 全部解約 可能 い
限り あり ん 取
デ ケワセハ 引 評価 当 引契約 相手方 市場実勢金利等を 算出 価 評
価 る 取
ッ 委 会社 ケワセハ 引を行う 当 り担保 提供あるい 入れ 必要 認
担保 提供あるい 入れ 指 を行う 取
ビ取 金利先渡 引 運用指 等取
゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る ら 価格変動モケェを回避 る
金利先渡 引を行う 指 を る 取
ュ 金利先渡 引 指 当 当 引 決済日 原則 信 期間を超え い
当 引 当 信 期間 全部解約 可能 い 限
り あり ん 取
デ 金利先渡 引 評価 当 引契約 相手方 市場実勢金利等を 算出 価 評
価 る 取
ッ 委 会社 金利先渡 引を行う 当 り 担保 提供あるい 入れ 必要 認
担保 提供あるい 入れ 指 を行う 取
ビ 金利先渡 引 当 者間 い あら 将来 特定 日 決済日
いい る決済日 ら 定 期間を経過 日 満期日 いい
期間 る国 海外 い 表的利率 公表 れる預金契約 金
銭 借契約 基 債権 利率 指標利率 いい 数値を り決
決 る数値 決済日 る当 指標利率 現実 数値 差 あら 元
曓 定 金 よ 当 者間 約定 日数を基準 数値を乗 を決済日
る当 指標利率 現実 数値 決済日 る現在価値 割り引い 金銭 授 を約 る 引をいい 取
バ取 暼価証券 付 指 範 取
゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 信 産 属 る株式 よ 公社債を
各号 定 る範 付 指 を る 取
株式 付 付時 い 付株式 時価合計 信 産 保暼 る株
式 時価合計 を超え い 取
公社債 付 付時 い 付公社債 面金 合計 信 産
保暼 る公社債 面金 合計 を超え い 取
ュ ゜ 各号 定 る限 を超える 場合 委 会社 速や
超える 相当 る契約 部 解約を指 る 取
デ 委 会社 暼価証券 付 当 必要 認 担保 入れ 指 を行う
―平0―取 取
ダ取 暼価証券 空売り 指 範 取
゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 信 産 い 暼 い暼価証券
借り入れ 暼価証券を売り付 る 指 を る 当 売付
決済 い 売り付 暼価証券 引渡 戻 より行う 指 を る
る 取
ュ ゜ 売付 指 当 売付 る暼価証券 時価総 信 産 純資産
総 範 取
デ 信 産 部解約等 より ュ 売付 る暼価証券 時価総 信
産 純資産総 を超える 場合 委 会社 速や 超える
相当 る売付 部を決済 る 指 を る 取
ス取 暼価証券 借入れ 指 範 取
゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 暼価証券 借入れ 指 を る 当 暼価証券 借入れを行う あ り担保 提供 必要 認
担保 提供 指 を行う 取
ュ ゜ 指 当 借入れ る暼価証券 時価総 信 産 純資産総 範
取
デ 信 産 部解約等 より ュ 借入れ る暼価証券 時価総 信
産 純資産総 を超える 場合 委 会社 速や 超える
相当 る借り入れ 暼価証券 部を返還 る 指 を る 取 ッ 借入れ る品借料 信 産中 ら支弁 取
モ取 資金 借入れ取
゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 ら 運用 定性 資 る 部解約 伴う 支払資金 手当 部解約 伴う支払資金 手当 借り入れ 資金 返済を含
を目的 再投資 る収益分配金 支払資金 手当 を目的 資金借入れ コヴャ市場を通 る場合を含 指 を る
当 借入金を 暼価証券等 運用 行わ い 取
ュ 部解約 伴う支払資金 手当 る借入期間 益者 解約 金支払開始日 ら 信 産 保暼 る暼価証券等 売却 金 渡日 間 益者 解約 金支 払開始日 ら信 産 保暼 る暼価証券等 解約 金入金日 間 益者
解約 金支払開始日 ら信 産 保暼 る暼価証券等 償還金 入金日 期間 営業日 ある場合 当 期間 資金借入 当 暼価証券等 売却 金 解約
金 よ 償還金 合計 を限 資金 借入 借入指 を行う日
る信 産 純資産総 10％を超え い 取
デ 収益分配金 再投資 る借入期間 信 産 ら収益分配金 支弁 れる日 ら 翌
営業日 資金借入 収益分配金 再投資 を限 取
ッ 借入金 利息 信 産中より支弁 取 取
―平1―取 法令 基 く投資制限
゜取 法人 行 る株式 投資制限 投資信 投資法人 る法 第 条 取 委 会社 法人 行 る株式を 運用 指 を行う 委 者指 型投資 信 信 産 暼 る当 株式 る議決権 総数 株主総会 い 決議を
る る 項 全部 議決権を行使 る い株式 い 議決権
を 会社法第ェウエ条第 項 規定 より議決権を暼 る れる株式 い 議決権を含 当 株式 る議決権 総数 100分 イ0を乗 得 数を超える
る場合 い 信 産を 当 株式を 得 る を 会社 指 る
禁 られ い 取
ュ取 タモトゾ゛ノ 引 る投資制限 金融商品 引業等 る 府 第1年0条第 項第 号 取
委 会社 信 産 金利 通 価格 金融商品市場 る相場 他 指標 る変動 他 理 より 生 得る危険 対応 る あら 委 会社 定 合理的 方法 より算出 当 信 産 純資産 を超える る場合 い タモトゾ゛ノ 引 新株予約権証券 アハクミンを表示 る証券 証書
る 引 よ 選択権付債券売 を含 を行い る を 会社 指
い 取
取
―平平―取
手数料等及び税金
申込手数料 無手数料 取 取
換金 解約 手数料
゜取 信 産留保 相当 取
換金 際 口 換金請求日 解約請求 付日 請求 付日
基準価 ら当 基準価 0.1％ 率を乗 得 信 産留保 請求 よる場合
信 産留保相当 差 引 れ 解約価 いい 取
ュ取 換金手数料取
原則 換金 金 解約価 × 換金口数 1.0イ％ 税抜 1.0％ を 限
売会社 定 る手数料率を乗 得 を換金手数料 担い ( 請求
よる 換金 場合 様 手数料を 担い ) 取 取
信 報酬等
純資産総 1.エエイ％ 税抜 1.エ％ 率を乗 得 金 信 報酬 計算 れ 信
産 費用 計 れ 取
信 報酬 毎計算期間 暷初 ヵ暻終了日 各計算期曒 信 終了 信 産
中 ら支弁 る 取
信 報酬 実質的配分 通り 取
委 会社取 売会社取 会社取
0.ウ年イ％取 0.ウ％ 取
1.1イイ％取 1.1％ 取
0.10イ％取 0.1％ 取
※ 取 税抜 取 取
その他の手数料等
゜取 信 産 諸表 監査 要 る費用 原則 計算期間を通 毎日 純資産総 0.00イ平イ％ 税抜 0.00イ％ 率を乗 得 金 イ平イｂ000 税抜 イ00ｂ000
を 限 信 産 費用 計 れ 毎計算期間 暷初 ヵ暻終了日
各計算期曒 信 終了 信 産中 ら支弁 る 監査費用
将来 監査法人 契約等 より変更 る あり 取
ュ取 信 産 る租税 信 処理 要 る諸費用 よ 会社 立 暶え 立暶金 利息 信 産中 ら支弁 取
デ取 暼価証券 売 時 手数料 タモトゾ゛ノ 引等 要 る費用 よ 外国 る資産 保 管等 要 る費用 れら る消費税等相当 を含 等 信 産中 ら支弁
る 取
取
※取 ュ デ る費用 時々 引 容等 より金 決定 実
生 請求 信 産 費用 認識 れ 時 信 産 担
る り あら 金 限 計算方法等を 体的 載
る ん 取
取
※取 ～ る手数料等 合計 限 計算方法等 手数料等 保暼
期間 応 異 る 含 れ い り 生時ン請求時 初 体的金 を認識 る
あ り る ら あら 体的 載 る ん 取
―平年―取 課税上の 扱い
゜取 個 元曓 い 取
゜ 追加型株式投資信 い 益者毎 信 時 益権 価 等 申込手数料 よ 当 申込手数料 る消費税等相当 含 れ ん 当 益者 元曓 個 元曓 あ り 取
ュ 益者 ネ゙ンチ 益権を複数回 得 場合 個 元曓 当 益者 追加信 を行う 当 益者 益権口数 加重 均 る より算出 れ
ネ゙ンチを複数 売会社 得 る場合 い 各 売会社毎 個 元曓 算出 行
われ 売会社 あ 益者 顧客口 複数存在 る場合や 分
配金 りコヴケ 分配金自動再投資コヴケ を併用 るネ゙ンチ 場合 々 個 元曓 算出 行われる あり 取
デ 益者 特 分配金を 場合 収益分配金 生時 個 元曓 ら当 特 分配
金を控 当 益者 個 元曓 り 特 分配金 い
収益分配金 課税 い を参照 取 ュ取 部解約時 よ 償還時 課税 い 取
個人 益者 い 部解約時 よ 償還時 譲渡益 課税対象 り 法人 益者 い 部解約時 よ 償還時 個 元曓超過 課税対象 り 取
デ取 収益分配金 課税 い 取
追加型株式投資信 収益分配金 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特 分配金 益者毎 元曓 部払戻 相当 る部分 分 あり 取
収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓 場合 当 益者 個
元曓を 回 いる場合 当 収益分配金 全 普通分配金 り 取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取
収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓を 回 いる場合 回る部 分 特 分配金 り 当 収益分配金 ら当 特 分配金を控 普通分配金
り 益者 特 分配金を 場合 収益分配金 生時 個 元曓
ら当 特 分配金を控 当 益者 個 元曓 り 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
※ あ ゜ベヴグ あり 個 元曓や基準価 分配金 各水準等を示
唆 る あり ん 取
取
益者
取
個元
取
分配落前基準価
取
分配金落
取
基準価
取
分配金 全 普通分配金取 課税対象 取 益者 利益取
益者
取
個元
取
分配落前基準価
取
分配金落
取
基準価
取
分配金 普通分配金 課税対象 益者 利益取
特 分配金 非課税
分配 取 益者 個 元曓取
―平ィ―取 ニ取 個人 法人 課税 扱い い 取
゜ 個人 益者 対 る課税取
．収益分配時取
収益分配金 う 課税扱い る普通分配金 い 成平年 1平暻年1日 1ｆ％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 成平ィ 暻 日 降 平ｆ％ 所得税1イ％ よび地方 税 ％ 税率 よる源泉徴収 行われ 申告 要制 適用され 確定申告 よる 総合課税 申告分 課税 選択 可能 取
． 部解約時 よび償還時取
部解約時 よび償還時 譲渡益 い 成平年 1平暻年1日 1ｆ％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 成平ィ 暻 日 降 平ｆ％ 所得税1イ％ よび地方税 ％ 税 率 よる申告分 課税 適用され 特定口 源泉徴収選択口 利用 可能 取
部解約時 よび償還時 損失 い 確定申告 より 収益分配金 場株 式等 る譲渡益 通算 可能 取
ロ 法人 益者 対 る課税取
収益分配金 う 課税扱い る普通分配金 らび 部解約時 よび償還時 個 元曓 超過額 い 成平年 1平暻年1日 ％ 所得税 成平ィ 暻 日 降 1イ％ 所得税 税率 源泉徴収され 取
取
当ネ゙ンチ 配当 る益金 算入制 適用 あり ん 取
※当ネ゙ンチ 外 建資産割合 よび非株式割合取 外 建資産 投資 行い ん 取
非株式割合 関 る制限 あり ん 約款規定 取 取
※ ( )課税 扱い ほ 税制 関 る曓書 載 成平1 暻曒現在 情報を 作成 い 税法 改 等 より 変更される あり 取
※課税 扱い 細 税 専門家 確認される を 勧 い 取
―平イ―取
運用状況
投資状況
成平1 暻年ｆ日現在取
資産 種類取 国 地域取 時価合計取
取
投資比率取
％ 取
株式取 日曓取 年ｂ平年ｆｂィ平年ｂｆｆｆ取 エ①ｄ1エ
現金ン預金ン 他 資産( 債控除 )取 1平ウｂウェｆｂィ平イ取 年ｄェ1 合計(純資産総額)取 年ｂ年イェｂ平ｆ年ｂィ平イ取 1ｆｆｄｆｆ 注 投資比率 ネ゙ンチ 純資産総額 対 る当該資産 時価 比率をいい 取
取
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
゜取 主要投資銘柄 位年ｆ銘柄 取
成平1 暻年ｆ日現在取 国 取
地域取種類取 銘柄 業種取
数量取 株 取
帳簿価額取 単価 金額取
取
評価額取 単価 金額取
取
投資取 比率取
％ 日曓取 株式取富士ネ゜ャヘビヴャタ゛ンエケ取
化学 平エｂｆｆｆ
平ｂ平ェｆｄｆｆ取
①①ｂ1平ｆｂｆｆｆ取
年ｂｆ①ｆｄｆｆ
ェェｂウィｆｂｆｆｆ 平ｄ①ィ 日曓取 株式取 菱重 業取
機 平ｆイｂｆｆｆ
年①ｆｄｆｆ取 ウ年ｂェｆｆｂｆｆｆ取
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ェ平ｂｆｆｆｂｆｆｆ 平ｄィィ 日曓取 株式取 菱Ｕ Ｊネ゛ヂンクャャンエャヴハ
銀行業 1平ｆｂｆｆｆ
イｆ①ｄｆｆ取
①ｆｂウ平ｆｂｆｆｆ取
イエェｄｆｆ
ウ1ｂウ①ｆｂｆｆｆ 平ｄ1ィ 日曓取 株式取住 商 取
卸売業 ウｆｂｆｆｆ
ウイウｄｆｆ取 イ平ｂエエｆｂｆｆｆ取
エェ平ｄｆｆ
①ェｂウィｆｂｆｆｆ 平ｄｆイ 日曓取 株式取住 電気 業取
非鉄金属 ①ｆｂｆｆｆ
ウ1ウｄｆｆ取 ィ年ｂｆ平ｆｂｆｆｆ取
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①イｂ1①ｆｂｆｆｆ 1ｄエィ 日曓取 株式取Ｎ Ｃネッゼ゠ケ゚゜取
建設業 イｆｂ年ｆｆ
1ｂｆ平ェｄｆｆ取 イ1ｂウｆェｂィｆｆ取
1ｂ1ェ①ｄｆｆ
イエｂ①イイｂェｆｆ 1ｄウェ 日曓取 株式取東京応化 業取
化学 年1ｂィｆｆ
1ｂ年イｆｄｆｆ取 ィ平ｂ年エｆｂｆｆｆ取
1ｂェ①①ｄｆｆ
イェｂイエ平ｂィｆｆ 1ｄウィ 日曓取 株式取住 信 銀行取
銀行業 11ｆｂｆｆｆ
ィ1エｄｆｆ取 ィ①ｂｆエｆｂｆｆｆ取
イ平ｆｄｆｆ
イウｂ平ｆｆｂｆｆｆ 1ｄウｆ 日曓取 株式取高周波熱錬取
金属製品 ウ①ｂウｆｆ
①ｆィｄｆｆ取 ィ①ｂ年平①ｂェｆｆ取
ウィイｄｆｆ
イウｂ1ィ1ｂイｆｆ 1ｄウｆ 日曓取 株式取共英製鋼取
鉄鋼 平ｆｂｆｆｆ
1ｂ年ｆェｄｆｆ取 平①ｂ1①ｆｂｆｆｆ取
平ｂウィｆｄｆｆ
イィｂェｆｆｂｆｆｆ 1ｄ①年 日曓取 株式取王子製紙取
ドャハン紙 1年ｆｂｆｆｆ
ィィエｄｆｆ取 イェｂ年ウｆｂｆｆｆ取
ィ1イｄｆｆ
イ年ｂエイｆｂｆｆｆ 1ｄ①1 日曓取 株式取 菱商 取
卸売業 年ｆｂｆｆｆ
1ｂ平ェ①ｄイ①取 年ェｂイエ①ｂエェｆ取
1ｂウェェｄｆｆ
イ年ｂ①ィｆｂｆｆｆ 1ｄ①ｆ 日曓取 株式取石油資源開 取
鉱業 1ｆｂｆｆｆ
年ｂイイｆｄｆｆ取 年イｂイｆｆｂｆｆｆ取
イｂ年イｆｄｆｆ
イ年ｂイｆｆｂｆｆｆ 1ｄイエ 日曓取 株式取゚マジ取
機 ェエｂｆｆｆ
ィ年①ｄｆｆ取 年ェｂェｆィｂｆｆｆ取
イエエｄｆｆ
イ年ｂ年11ｂｆｆｆ 1ｄイエ 日曓取 株式取曓 研 業取
輸送用機器 平ｆｂｆｆｆ
平ｂｆエｆｄｆｆ取 ィ1ｂェｆｆｂｆｆｆ取
平ｂ①①ｆｄｆｆ
イ年ｂ平ｆｆｂｆｆｆ 1ｄイェ 日曓取 株式取東京製鐵取
鉄鋼 ィイｂｆｆｆ
ェ1ェｄｆｆ取 年①ｂェ1ｆｂｆｆｆ取
1ｂ1ウィｄｆｆ
イ平ｂェ年ｆｂｆｆｆ 1ｄイウ 日曓取 株式取゚ロィ取
電気機器 イｆｂｆｆｆ
①イ平ｄｆｆ取 年平ｂ①ｆｆｂｆｆｆ取
1ｂｆィイｄｆｆ
イ平ｂ平イｆｂｆｆｆ 1ｄイ①
―平①―取 国 取
地域取種類取 銘柄 業種取
数量取 株 取
帳簿価額取 単価 金額取
取
評価額取 単価 金額取
取
投資取 比率取
％ 日曓取 株式取クヤデ取
化学 1ｆｆｂｆｆｆ
ィ平イｄｆｆ取 ィ平ｂイｆｆｂｆｆｆ取
イ11ｄｆｆ
イ1ｂ1ｆｆｂｆｆｆ 1ｄイ平 日曓取 株式取島忠取
小売業 平イｂｆｆｆ
平ｂ年イイｄｆｆ取 イェｂェウイｂｆｆｆ取
平ｂｆ年ｆｄｆｆ
イｆｂウイｆｂｆｆｆ 1ｄイ1 日曓取 株式取新日鉱ビヴャタ゛ンエケ取
石油ン石炭製品 1ｆｆｂｆｆｆ
平イウｄｆｆ取 平イｂウｆｆｂｆｆｆ取
イｆ平ｄｆｆ
イｆｂ平ｆｆｂｆｆｆ 1ｄィエ 日曓取 株式取ダクボマ取
化学 ウｆｂｆｆｆ
①ィェｄｆｆ取 ィイｂ年①ｆｂｆｆｆ取
ウｆエｄｆｆ
ィエｂ①年ｆｂｆｆｆ 1ｄィェ 日曓取 株式取タンソヴ取
輸送用機器 平ｆｂｆｆｆ
1ｂウｆ平ｄ平ィ取 年ィｂｆィィｂェｆェ取
平ｂィェｆｄｆｆ
ィエｂ①ｆｆｂｆｆｆ 1ｄィェ 日曓取 株式取日曓板硝子取
イメケン土石製品 1ウイｂｆｆｆ
平ウｆｄｆｆ取 ィウｂ平イｆｂｆｆｆ取
平ェ平ｄｆｆ
ィエｂ年イｆｂｆｆｆ 1ｄィウ 日曓取 株式取積水デゞケ取
建設業 イｆｂｆｆｆ
ウ①ェｄｆｆ取 年ェｂィｆｆｂｆｆｆ取
エェｆｄｆｆ
ィエｂｆｆｆｂｆｆｆ 1ｄィ① 日曓取 株式取東京海 ビヴャタ゛ンエケ取
保険業 1ェｂ平ｆｆ
平ｂ1平イｄｆｆ取 年ェｂ①ウイｂｆｆｆ取
平ｂ①ウｆｄｆｆ
ィェｂイエィｂｆｆｆ 1ｄィイ 日曓取 株式取日曓梱包運輸倉庫取
陸運業 ィイｂｆｆｆ
エ1ェｄｆｆ取 ィ1ｂ年1ｆｂｆｆｆ取
1ｂｆ①エｄｆｆ
ィェｂ1ｆイｂｆｆｆ 1ｄィ年 日曓取 株式取日立ハメンダゾクテログヴ取
建設業 1ｆｆｂｆｆｆ
平ィウｄｆｆ取 平ィｂウｆｆｂｆｆｆ取
ィェ1ｄｆｆ
ィェｂ1ｆｆｂｆｆｆ 1ｄィ年 日曓取 株式取 櫻 業取
輸送用機器 1ｆｆｂｆｆｆ
年エ年ｄｆｆ取 年エｂ年ｆｆｂｆｆｆ取
ィウィｄｆｆ
ィウｂィｆｆｂｆｆｆ 1ｄィ1 日曓取 株式取新日曓石油取
石油ン石炭製品 ェ年ｂｆｆｆ
年年ェｄｆｆ取 平ェｂｆイィｂｆｆｆ取
イウｆｄｆｆ
ィウｂ年1ｆｂｆｆｆ 1ｄィ1 日曓取 株式取 井住 ネ゛ヂンクャャエャヴハ取
銀行業 1平ｂｆｆｆ
年ｂイ①ェｄウィ取 ィ平ｂェ平ィｂエ1ェ取
年ｂエ年ｆｄｆｆ
ィウｂ1①ｆｂｆｆｆ 1ｄィｆ 取
ロ取 種類 ン業種 投資比率取
成平1 暻年ｆ日現在取
種類取 業種取
投資取 比率取
％ 取
種類取 業種取
投資取 比率取
％
株式 国 取 鉱業取 1ｄイエ 株式 国 電気機器取 1ｆｄィｆ
取 建設業取 ①ｄウィ 取 輸送用機器取 ィｄィウ
取 食料品取 ｆｄェｆ 取 電気ンイケ業取 ｆｄウィ
取 繊維製品取 平ｄイェ 取 陸運業取 平ｄ①ェ
取 ドャハン紙取 1ｄ①1 取 海運業取 平ｄ①ウ
取 化学取 1平ｄウ平 取 情報ン通信業取 平ｄイ平
取 薬品取 1ｄ1エ 取 卸売業取 ①ｄ①ィ
取 石油ン石炭製品取 平ｄエｆ 取 小売業取 平ｄ①イ
取 イメケン土石製品取 ィｄｆ平 取 銀行業取 ①ｄイ①
取 鉄鋼取 ィｄィェ 取 証券 商品先物 引業取 平ｄィ1
取 非鉄金属取 1ｄエィ 取 保険業取 年ｄエ平
取 金属製品取 平ｄイィ 取 他金融業取 1ｄｆィ
取 機 取 ①ｄ年ェ 合計取 エ①ｄ1エ
取
―平ウ―取 投資不動産物件
該当 項 あり ん 取 取
その他投資資産の主要 もの 該当 項 あり ん 取
運用実績 純資産の推移
暻日取 純資産総額取
取
万口当 り 取 純資産額 取 第 期 成1ウ 11暻平イ日 取 分配落 取
第 期 成1ウ 11暻平イ日 取 分配付 取
イｂエィ①ｂイエイｂ年①ｆ取 ウｂィ平ｆｂウ年イｂ年①エ取
1ｆｂｆｆィ 1平ｂィェィ 第 期 成1ェ 11暻平ウ日 取 分配落 取
第 期 成1ェ 11暻平ウ日 取 分配付 取
エｂ年ィイｂェエｆｂウェイ取 エｂ年ィイｂェエｆｂウェイ取
エｂイ平ィ エｂイ平ィ 第 期 成1エ 11暻平①日 取 分配落 取
第 期 成1エ 11暻平①日 取 分配付 取
①ｂ平ィエｂウィｆｂィェｆ取
①ｂ平ィエｂウィｆｂィェｆ取
ェｂイｆィ ェｂイｆィ 第 期 成平ｆ 11暻平イ日 取 分配落 取
第 期 成平ｆ 11暻平イ日 取 分配付 取
年ｂ年1①ｂ年1イｂ平ェエ取 年ｂ年1①ｂ年1イｂ平ェエ取
イｂ1①年 イｂ1①年 第 期 中間期 成平1 暻平イ日 取 年ｂ平ィｆｂ平ェェｂ年ウｆ取 イｂ①エイ
成平ｆ 暻曒日取 イｂィウ平ｂィ1ｆｂエェェ取 ウｂウィェ
成平ｆ 暻曒日取 イｂ年ｆイｂｆ①①ｂイ年ｆ取 ウｂイィ①
成平ｆ 暻曒日取 イｂｆエィｂｆウ平ｂ平ｆエ取 ウｂ平ェｆ
成平ｆ 暻曒日取 ィｂ①エィｂイイイｂｆ1ウ取 ①ｂイ年ィ
成平ｆ 1ｆ暻曒日取 年ｂ年エ平ｂエ年平ｂｆ①1取 イｂ平ウ平
成平ｆ 11暻曒日取 年ｂ年ウェｂ年ェウｂ年ウエ取 イｂ平①1
成平ｆ 1平暻曒日取 年ｂ年イ平ｂ①年イｂ1平ィ取 イｂ年平エ
成平1 暻曒日取 年ｂ11平ｂ1年イｂィイ①取 ィｂエ①ェ
成平1 暻曒日取 平ｂエ1年ｂェ平年ｂエェｆ取 ィｂ①ウ平
成平1 暻曒日取 平ｂェェ1ｂ年1①ｂ①エ年取 ィｂェェ平
成平1 暻曒日取 年ｂｆイ年ｂ①ウｆｂェ年①取 イｂ年平エ
成平1 暻曒日取 年ｂ年1①ｂエ1①ｂ平1ｆ取 イｂェイエ
成平1 暻曒日取 年ｂ年イェｂ平ｆ年ｂィ平イ取 ①ｂ1平イ
取
分配の推移
計算期間取 万口当 り分配金 取
第 期 成1① 11暻平①日～ 成1ウ 11暻平イ日 取 平ｂィェｆ
第 期 成1ウ 11暻平①日～ 成1ェ 11暻平ウ日 取 ｆ
第 期 成1ェ 11暻平ェ日～ 成1エ 11暻平①日 取 ｆ
第 期 成1エ 11暻平ウ日～ 成平ｆ 11暻平イ日 取 ｆ
取
―平ェ―取 益率の推移
計算期間取 収益率 ％ 取
第 期取 平ィｄェ取
第 期取 △ィｄェ取
第 期取 △1ｆｄウ取
第 期取 △年エｄ年取
第 期 中間期 取 1ｆｄ年取
注 収益率 計算期間曒 分配付基準価額 ら前期曒分配落基準価額を控除 額を前期曒分配 落基準価額 除 をいい 取
